По отношение на PaymentMethod - код 02 - за прихващане - с кои задължителни елементи и какво съдържание, които следва да подадем в одитния файл? Пример: Имаме вземане и задължение към контрагент, които е едносвременно и доставчик и клиент. Страните са се съгласили да прихванат насрещн итее вземания

Question

Accepted Answer

Eлемент SD.P.10 PaymentMethod, който е част от подсекция Payments, секция MasterFiles, в който се посочват кодовете, посочени в номенклатурата на Nom_PaymentMethod. По отношение на представения от Вас пример, доколкото не е изяснена в детайли фактическата обстановка, изразяваме принципно становище: Протоколът, с който се извършва прихващане на вземания, които предприятието от дружеството „АЛФА“, със задълженията към същото дружество, се отразява подсекция Payments, секция MasterFiles, като се подават следните основни елементи: SD.P.8 TransactionID – номер на транзакцията, който да съответства на номер от GeneralLedgerEntries SD.P.10 PaymentMethod – метод на плащане „02“ SD.P.16 PaymentLine SD.P.18 LineNumber - 1 SD.P.20 AccountID – сметка от номенклатурата на НАП, към която в MasterFiles e мапирана сметката, по която се отчитат вземанията от „АЛФА“; SD.P.22 CustomerID – идентификатор на АЛФА SD.P.27 PaymentLineAmount – стойност на прихващането. SD.P.16 PaymentLine SD.P.18 LineNumber - 2 SD.P.20 AccountID – сметка от номенклатурата на НАП, към която в MasterFiles e мапирана сметката, по която се отчитат задълженията към „АЛФА“; SD.P.23 SupplierID – идентификатор на АЛФА SD.P.27 PaymentLineAmount – стойност на прихващането.

Прихващане с протокол — кой код по номенклатурата Nom_PaymentMethod се посочва

Още по темата „Секция SourceDocuments“