Имаме прихващане между счетоводни сметки, които аналитично се водят и във валута, различна от основната – например сметка 401 Доставчик X е в USD , а 411 Клиент Y е в EUR. Въпрос: Правилно ли са попълнени за примера елементи CustomerID, SupplierID и CurrencyCode в секции GeneralLedgerEntries и Payme

Question

Accepted Answer

В представения от Вас пример следва на всяка отделна линия на плащането (PaymentLine) за идентификатор на клиенти и доставчик се посочва идентификатора на контрагента, на който в линията е посочена разчетната му сметка. Обръщаме внимание, че в стойността, която се подава в елемент SD.P.26 DebitCreditIndicator е дебитна или кредитна сума, т.е. дебитните суми се отнасят за входящи парични средства, а кредитните за изходящи. До колкото в описанието към елемента е посочено: „Знакът на сумите на ниво ред зависи от този индикатор и следва да съответства на счетоводното записване (отразено в GeneralLedgerEntries)“ – следва да се има предвид, че пояснението се отнася за това с какъв математически знак (положителен или отрицателен) е отразена съответната сума в GeneralLedgerEntries. Представения от Вас пример следва да се докладва по следния начин: PaymentLine: 1 AccountID - сметка номенклатура НАП (сметка 411) CustomerID – 10XXXXXXXXX (Уникален код на Y) SupplierID – 0 DebitCreditIndicator – D PaymentLineAmount …….. PaymentLine: 2 AccountID - сметка номенклатура НАП (сметка 401) CustomerID – 0 SupplierID – 10XXXXXXXXX (Уникален код на Х) DebitCreditIndicator – C PaymentLineAmount ……..

При прихващане по валутни сметки идентификаторът следва разчетната сметка на всяка линия

Още по темата „Секция SourceDocuments“