„Total Debit не съответства на общите суми в InvoiceLineAmount“

Съобщението

Аналогични съобщения излизат за SD.SI.2/SD.SI.3 (фактури за продажби) и за Total Credit с индикатор „C“.

Правилото (официалният отговор на НАП)

По ВиО IV.2.5: стойностите в SD.SI.2/SD.PI.2 Total Debit трябва да съответстват на общата сума на S.I.46 InvoiceLineAmount по редовете с индикатор „D“ в S.I.47 DebitCreditIndicator; SD.SI.3/SD.PI.3 Total Credit — на сбора по редовете с индикатор „C“. И в двата случая „не следва да се сборуват стойностите в елементи S.TI.6 TaxAmount“ от данъчната информация на редовете.

Най-честите причини

• ДДС е включено в тотала. Софтуерът сумира ред + TaxAmount, а правилото изисква само сумата на реда.
• Разменен или грешен индикатор D/C на част от редовете — кредитно известие, отбелязано като „D“, мести сумата в грешния тотал.
• Изпуснати редове при експорта — тоталът е сметнат върху всички документи, а във файла част от редовете липсват.

Как се поправя

1. Сметнете сбора на InvoiceLineAmount/Amount поотделно за редовете с „D“ и с „C“ и го сравнете с декларираните тотали — разликата обикновено е точно сборът на ДДС-то или сумата на един изпуснат документ.
2. Поправете начина на смятане в софтуера-източник, не числото в XML-а.
3. Проверката тук прави точно това сравнение за трите секции (кодове SD-01/SD-02 в доклада, вкл. и за плащанията) и показва разликата до стотинка.

Свързано: TotalDebit/TotalCredit на счетоводните записи · SAF-T файлът отвътре